基金经理：江虹
| 单位净值:0.8966 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.8966 | 截止日期:2024/6/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | -639,350 | 316,308 | ||
| 利息收入 | 1,439 | 990 | ||
| 其中：存款利息收入 | 1,262 | 813 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 177 | 177 | ||
| 投资收益 | 260,371 | 316,226 | ||
| 其中：股票投资收益 | 166,069 | 230,585 | ||
| 基金投资收益 | 20,887 | 72,102 | ||
| 债券投资收益 | 4,875 | 4,430 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 68,540 | 9,109 | ||
| 公允价值变动收益 | -901,160 | -908 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 119,526 | 129,635 | ||
| 管理人报酬 | 74,834 | 39,135 | ||
| 托管费 | 15,482 | 7,885 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 8,130 | 2,405 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,130 | 2,405 | ||
| 其他费用 | 20,765 | 79,946 | ||
| 利润总额 | -758,875 | 186,673 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -758,875 | 186,673 | ||
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