单位(元)申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
657,944 |
903,219 |
437,295 |
1,010,053 |
利息收入 |
11,309 |
5,933 |
53,796 |
45,108 |
其中:存款利息收入 |
7,410 |
5,920 |
16,329 |
7,696 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,899 |
13 |
37,467 |
37,412 |
投资收益 |
395,465 |
330,462 |
1,120,397 |
628,481 |
其中:股票投资收益 |
-527,121 |
-232,744 |
-33,816 |
24,728 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
845,306 |
512,485 |
1,107,508 |
593,114 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
77,281 |
50,722 |
46,705 |
10,640 |
公允价值变动收益 |
251,087 |
566,742 |
-838,144 |
260,502 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
83 |
82 |
101,247 |
75,962 |
费用 |
359,514 |
282,515 |
668,761 |
320,225 |
管理人报酬 |
189,860 |
103,924 |
263,161 |
139,266 |
托管费 |
50,811 |
25,981 |
65,790 |
34,816 |
销售服务费 |
3,460 |
2,301 |
16,917 |
12,156 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
66,797 |
60,706 |
162,517 |
76,966 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
66,797 |
60,706 |
162,517 |
76,966 |
其他费用 |
45,625 |
87,745 |
156,782 |
55,251 |
利润总额 |
298,430 |
620,704 |
-231,466 |
689,828 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
298,430 |
620,704 |
-231,466 |
689,828 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。