单位(元)国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-271,376,491 |
-10,650,763 |
-194,230,355 |
利息收入 |
361,004 |
198,197 |
1,151,274 |
其中:存款利息收入 |
361,004 |
198,197 |
1,139,679 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
11,596 |
投资收益 |
-61,390,190 |
1,823,085 |
-5,683,338 |
其中:股票投资收益 |
-78,448,203 |
-10,644,027 |
-6,154,565 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
813,306 |
119,568 |
365,693 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
16,244,708 |
12,347,543 |
105,534 |
公允价值变动收益 |
-210,347,306 |
-12,672,045 |
-189,698,291 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
20,553,541 |
12,557,291 |
12,283,533 |
管理人报酬 |
16,500,392 |
10,124,713 |
9,885,955 |
托管费 |
2,750,065 |
1,687,452 |
1,647,659 |
销售服务费 |
1,055,017 |
621,999 |
596,330 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
248,063 |
123,127 |
153,588 |
利润总额 |
-291,930,033 |
-23,208,054 |
-206,513,888 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-291,930,033 |
-23,208,054 |
-206,513,888 |
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