单位(元)华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(015283)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-47,080,005 |
-3,081,491 |
3,733,931 |
5,396,613 |
利息收入 |
117,272 |
37,891 |
19,256 |
4,124 |
其中:存款利息收入 |
117,272 |
37,891 |
19,256 |
4,124 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-833,889 |
-506,473 |
-227,217 |
199,695 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
2,508,848 |
-753,413 |
-227,217 |
199,695 |
债券投资收益 |
-7 |
-7 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-3,342,730 |
246,947 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-47,036,644 |
-2,977,898 |
3,723,157 |
5,156,867 |
汇兑收益 |
-15,992 |
177,040 |
- |
- |
其他收入 |
689,249 |
187,949 |
218,735 |
35,927 |
费用 |
1,049,250 |
331,965 |
192,152 |
48,254 |
管理人报酬 |
135,149 |
36,897 |
17,096 |
3,425 |
托管费 |
27,030 |
7,380 |
3,419 |
685 |
销售服务费 |
634,299 |
177,338 |
57,382 |
3,118 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
208,277 |
102,877 |
113,529 |
40,300 |
利润总额 |
-48,129,256 |
-3,413,456 |
3,541,779 |
5,348,358 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-48,129,256 |
-3,413,456 |
3,541,779 |
5,348,358 |
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