单位(元)博时恒益稳健一年持有期混合C(015273)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,033,858 |
3,199,430 |
5,962,455 |
3,207,290 |
利息收入 |
79,487 |
57,285 |
299,754 |
250,002 |
其中:存款利息收入 |
43,168 |
29,061 |
187,243 |
138,622 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
36,319 |
28,225 |
112,510 |
111,380 |
投资收益 |
4,078,516 |
3,636,105 |
7,951,668 |
2,299,150 |
其中:股票投资收益 |
-2,072,493 |
41,889 |
-59,933 |
-12,313 |
基金投资收益 |
-898,545 |
-898,545 |
-51,496 |
910,569 |
债券投资收益 |
6,428,606 |
3,974,103 |
7,569,272 |
1,379,914 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
620,947 |
518,658 |
493,826 |
20,980 |
公允价值变动收益 |
875,854 |
-493,960 |
-2,288,967 |
658,137 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,094,342 |
1,537,531 |
2,473,973 |
670,573 |
管理人报酬 |
1,017,422 |
753,423 |
1,312,394 |
383,910 |
托管费 |
254,355 |
188,356 |
326,102 |
95,082 |
销售服务费 |
132,333 |
112,837 |
191,234 |
55,941 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
516,771 |
372,290 |
559,330 |
106,443 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
516,771 |
372,290 |
559,330 |
106,443 |
其他费用 |
163,277 |
101,077 |
69,393 |
23,466 |
利润总额 |
2,939,515 |
1,661,899 |
3,488,482 |
2,536,717 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,939,515 |
1,661,899 |
3,488,482 |
2,536,717 |
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