基金经理：姚艺
| 单位净值:0.9849 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.9849 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮睿泽一年持有债券A(015266)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 4,675,765 | 5,165,575 | 804,581 | 1,992,327 |
| 利息收入 | 41,266 | 33,794 | 348,889 | 266,999 |
| 其中：存款利息收入 | 25,267 | 17,795 | 339,489 | 264,715 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,999 | 15,999 | 9,400 | 2,284 |
| 投资收益 | 1,827,266 | 2,067,093 | 3,024,779 | 573,941 |
| 其中：股票投资收益 | -498,525 | 579,943 | -1,576,328 | -220,706 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,224,242 | 1,430,730 | 4,342,283 | 721,928 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 101,549 | 56,420 | 258,825 | 72,720 |
| 公允价值变动收益 | 2,807,233 | 3,064,688 | -2,569,087 | 1,151,387 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,755,874 | 1,236,011 | 2,112,617 | 447,037 |
| 管理人报酬 | 841,507 | 637,057 | 1,136,058 | 312,363 |
| 托管费 | 210,377 | 159,264 | 284,015 | 78,091 |
| 销售服务费 | 18,269 | 13,791 | 24,312 | 6,652 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 431,772 | 300,816 | 501,103 | 7,164 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431,772 | 300,816 | 501,103 | 7,164 |
| 其他费用 | 246,665 | 118,174 | 151,615 | 40,311 |
| 利润总额 | 2,919,891 | 3,929,564 | -1,308,036 | 1,545,289 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,919,891 | 3,929,564 | -1,308,036 | 1,545,289 |
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