单位(元)易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
2,394,763 |
4,460,463 |
利息收入 |
22,509 |
10,515 |
其中:存款利息收入 |
21,802 |
9,808 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
707 |
707 |
投资收益 |
3,161,350 |
789,285 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-392,745 |
-546,106 |
债券投资收益 |
256,496 |
131,451 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
3,297,600 |
1,203,940 |
公允价值变动收益 |
-1,020,961 |
3,557,540 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
231,864 |
103,122 |
费用 |
1,653,591 |
852,105 |
管理人报酬 |
321,200 |
160,311 |
托管费 |
398,356 |
204,863 |
销售服务费 |
783,835 |
398,578 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
150,199 |
88,353 |
利润总额 |
741,171 |
3,608,358 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
741,171 |
3,608,358 |
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