基金经理：邓明明
| 单位净值:1.0282 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0486 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:67.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华永鑫一年定开债券(015260)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | 296,982,033 | 167,445,228 | ||
| 利息收入 | 2,440,594 | 1,362,146 | ||
| 其中：存款利息收入 | 527,175 | 345,282 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 1,913,420 | 1,016,864 | ||
| 投资收益 | 274,340,585 | 144,935,675 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 274,340,585 | 144,935,675 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 20,200,854 | 21,147,407 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 55,965,071 | 30,379,158 | ||
| 管理人报酬 | 23,608,628 | 11,998,436 | ||
| 托管费 | 7,869,543 | 3,999,479 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 24,227,000 | 14,260,243 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,227,000 | 14,260,243 | ||
| 其他费用 | 259,900 | 121,000 | ||
| 利润总额 | 241,016,963 | 137,066,070 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 241,016,963 | 137,066,070 | ||
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