单位(元)鹏华稳享一年持有期混合A(015258)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
5,518,628 |
9,411,624 |
-10,177,635 |
利息收入 |
406,017 |
272,760 |
887,547 |
其中:存款利息收入 |
310,339 |
182,101 |
232,178 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
95,678 |
90,659 |
655,369 |
投资收益 |
4,376,766 |
6,183,297 |
-7,034,882 |
其中:股票投资收益 |
-12,839,562 |
-3,184,432 |
-7,476,459 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,580,985 |
8,645,826 |
414,102 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-68,950 |
股利收益 |
1,635,343 |
721,903 |
96,426 |
公允价值变动收益 |
735,845 |
2,955,567 |
-4,030,301 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
6,643,060 |
3,757,612 |
2,679,242 |
管理人报酬 |
2,876,169 |
1,622,961 |
1,488,383 |
托管费 |
719,042 |
405,740 |
372,096 |
销售服务费 |
989,802 |
562,885 |
516,679 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,835,523 |
1,055,195 |
242,622 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,835,523 |
1,055,195 |
242,622 |
其他费用 |
202,672 |
100,781 |
50,104 |
利润总额 |
-1,124,432 |
5,654,013 |
-12,856,877 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,124,432 |
5,654,013 |
-12,856,877 |
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