基金经理：王明君
| 单位净值:1.0255 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0555 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银金耀3个月定开债券(015255)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | 131,864,095 | 73,392,316 | ||
| 利息收入 | 4,388,146 | 3,800,782 | ||
| 其中：存款利息收入 | 995,095 | 416,277 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 3,393,050 | 3,384,506 | ||
| 投资收益 | 120,811,096 | 58,173,949 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 120,811,096 | 58,173,949 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 6,664,853 | 11,417,585 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 37,796,652 | 14,888,341 | ||
| 管理人报酬 | 8,829,122 | 4,419,138 | ||
| 托管费 | 2,943,041 | 1,473,046 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 25,737,809 | 8,860,603 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,737,809 | 8,860,603 | ||
| 其他费用 | 259,741 | 125,326 | ||
| 利润总额 | 94,067,443 | 58,503,975 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 94,067,443 | 58,503,975 | ||
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