基金经理：李栋梁
| 单位净值:0.9829 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9829 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝安悦一年持有期混合A(015250)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | 4,298,308 | 6,210,965 | ||
| 利息收入 | 454,452 | 209,973 | ||
| 其中：存款利息收入 | 62,184 | 28,825 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 392,267 | 181,148 | ||
| 投资收益 | 2,671,614 | 5,398,130 | ||
| 其中：股票投资收益 | -1,550,969 | 1,464,761 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 3,907,289 | 3,738,947 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 315,294 | 194,423 | ||
| 公允价值变动收益 | 1,172,243 | 602,862 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 1,517,593 | 815,530 | ||
| 管理人报酬 | 1,036,638 | 566,563 | ||
| 托管费 | 188,480 | 103,012 | ||
| 销售服务费 | 76,970 | 41,508 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 204,071 | 98,107 | ||
| 利润总额 | 2,780,715 | 5,395,435 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 2,780,715 | 5,395,435 | ||
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