单位(元)汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,096,671 |
1,177,435 |
2,540,590 |
利息收入 |
53,252 |
26,274 |
231,684 |
其中:存款利息收入 |
36,943 |
22,738 |
134,300 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,309 |
3,536 |
97,385 |
投资收益 |
-172,897 |
-7,645 |
3,508,717 |
其中:股票投资收益 |
-86,226 |
-149,189 |
-283,784 |
基金投资收益 |
-1,090,588 |
-450,487 |
1,028,106 |
债券投资收益 |
67,641 |
51,273 |
88,237 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
936,276 |
540,757 |
2,676,158 |
公允价值变动收益 |
1,216,038 |
1,158,797 |
-1,201,292 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
278 |
10 |
1,481 |
费用 |
540,473 |
335,193 |
843,650 |
管理人报酬 |
271,298 |
171,177 |
497,125 |
托管费 |
94,589 |
52,793 |
167,758 |
销售服务费 |
10,178 |
7,027 |
33,752 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,578 |
5,497 |
4,385 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,578 |
5,497 |
4,385 |
其他费用 |
155,062 |
96,930 |
134,591 |
利润总额 |
556,198 |
842,243 |
1,696,940 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
556,198 |
842,243 |
1,696,940 |
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