单位(元)华夏鼎成一年定开债券(015209)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
165,725,281 |
89,034,707 |
16,404,464 |
10,230,192 |
利息收入 |
221,146 |
32,144 |
1,260,241 |
1,174,110 |
其中:存款利息收入 |
221,146 |
32,144 |
615,880 |
568,461 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
644,361 |
605,649 |
投资收益 |
95,118,517 |
41,589,396 |
49,097,151 |
8,186,745 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
95,118,517 |
41,589,396 |
49,097,151 |
8,186,745 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
70,385,618 |
47,413,166 |
-33,952,928 |
869,337 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
23,430,870 |
11,123,828 |
8,567,066 |
1,570,055 |
管理人报酬 |
6,264,601 |
3,053,626 |
4,226,893 |
1,142,271 |
托管费 |
2,088,200 |
1,017,875 |
1,408,964 |
380,757 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
14,661,023 |
6,862,785 |
2,737,785 |
5,191 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,661,023 |
6,862,785 |
2,737,785 |
5,191 |
其他费用 |
227,050 |
117,629 |
152,800 |
38,983 |
利润总额 |
142,294,411 |
77,910,878 |
7,837,398 |
8,660,136 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
142,294,411 |
77,910,878 |
7,837,398 |
8,660,136 |
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