单位(元)汇添富文体娱乐混合D(015184)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-440,475,410 |
-111,679,712 |
-347,402,138 |
-233,058,077 |
利息收入 |
702,492 |
387,707 |
788,774 |
415,183 |
其中:存款利息收入 |
702,492 |
387,707 |
788,774 |
415,183 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-114,914,265 |
-11,261,131 |
-341,905,364 |
-330,685,857 |
其中:股票投资收益 |
-142,064,616 |
-27,114,724 |
-363,168,873 |
-342,618,761 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
395,402 |
395,402 |
150,305 |
149,970 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
26,754,948 |
15,458,191 |
21,113,204 |
11,782,933 |
公允价值变动收益 |
-326,974,070 |
-101,482,690 |
-8,519,018 |
95,844,754 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
710,433 |
676,403 |
2,233,470 |
1,367,844 |
费用 |
34,833,133 |
21,285,565 |
37,510,334 |
19,350,490 |
管理人报酬 |
29,445,890 |
17,956,437 |
31,815,955 |
16,461,550 |
托管费 |
4,907,648 |
2,992,740 |
5,303,314 |
2,743,592 |
销售服务费 |
203,166 |
195,810 |
103,733 |
1,628 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
276,427 |
140,575 |
287,330 |
143,720 |
利润总额 |
-475,308,544 |
-132,965,277 |
-384,912,472 |
-252,408,567 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-475,308,544 |
-132,965,277 |
-384,912,472 |
-252,408,567 |
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