单位(元)摩根双核平衡混合C(015174)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-61,297,430 |
-25,945,127 |
-138,838,424 |
-69,078,261 |
利息收入 |
248,840 |
165,390 |
198,795 |
89,482 |
其中:存款利息收入 |
83,616 |
48,688 |
111,255 |
70,690 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
165,224 |
116,702 |
87,540 |
18,792 |
投资收益 |
-66,189,859 |
-39,094,230 |
-144,197,863 |
-122,571,540 |
其中:股票投资收益 |
-70,686,239 |
-41,399,524 |
-148,805,231 |
-125,132,398 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,715,129 |
457,435 |
3,545,341 |
1,698,410 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,781,251 |
1,847,859 |
1,062,026 |
862,449 |
公允价值变动收益 |
4,625,789 |
12,970,365 |
4,947,865 |
53,205,160 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,799 |
13,348 |
212,778 |
198,637 |
费用 |
5,363,827 |
3,040,815 |
8,887,232 |
4,669,307 |
管理人报酬 |
4,403,451 |
2,505,308 |
7,414,568 |
3,897,145 |
托管费 |
733,908 |
417,551 |
1,235,761 |
649,524 |
销售服务费 |
3,445 |
2,891 |
506 |
78 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
458 |
458 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
458 |
458 |
- |
- |
其他费用 |
222,564 |
114,605 |
236,395 |
122,560 |
利润总额 |
-66,661,257 |
-28,985,942 |
-147,725,657 |
-73,747,568 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-66,661,257 |
-28,985,942 |
-147,725,657 |
-73,747,568 |
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