单位(元)浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C(015156)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,589,531 |
703,993 |
3,390,088 |
2,471,109 |
利息收入 |
8,938 |
7,126 |
61,781 |
24,041 |
其中:存款利息收入 |
4,132 |
2,382 |
51,704 |
15,630 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,806 |
4,745 |
10,078 |
8,411 |
投资收益 |
880,675 |
308,237 |
4,448,864 |
874,053 |
其中:股票投资收益 |
-234,123 |
-239,944 |
111,384 |
78,315 |
基金投资收益 |
472,822 |
274,700 |
2,910,106 |
490,379 |
债券投资收益 |
39,044 |
20,196 |
32,759 |
1,041 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
602,932 |
253,284 |
1,394,616 |
304,318 |
公允价值变动收益 |
699,918 |
388,631 |
-1,120,557 |
1,573,015 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
314,938 |
189,126 |
791,960 |
343,467 |
管理人报酬 |
147,013 |
87,875 |
393,064 |
176,203 |
托管费 |
23,153 |
13,670 |
63,016 |
26,333 |
销售服务费 |
30,838 |
15,513 |
166,372 |
80,024 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
934 |
647 |
2,272 |
5 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
934 |
647 |
2,272 |
5 |
其他费用 |
112,707 |
71,201 |
165,419 |
59,263 |
利润总额 |
1,274,592 |
514,868 |
2,598,127 |
2,127,641 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,274,592 |
514,868 |
2,598,127 |
2,127,641 |
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