单位(元)东吴安鑫量化混合C(015153)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,811,074 |
5,153,949 |
1,924,443 |
1,032,705 |
利息收入 |
91,200 |
61,342 |
254,602 |
174,888 |
其中:存款利息收入 |
34,563 |
22,447 |
84,237 |
37,899 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
56,637 |
38,895 |
170,365 |
136,989 |
投资收益 |
5,578,232 |
7,643,175 |
4,203,608 |
-428,567 |
其中:股票投资收益 |
-12,230 |
4,275,903 |
-11,826,480 |
-9,073,916 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,750,700 |
3,138,786 |
13,288,789 |
7,362,871 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
839,762 |
228,485 |
2,741,299 |
1,282,479 |
公允价值变动收益 |
-3,923,082 |
-2,589,772 |
-2,851,634 |
1,193,803 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
64,723 |
39,205 |
317,867 |
92,580 |
费用 |
2,313,622 |
1,366,531 |
5,369,807 |
3,054,474 |
管理人报酬 |
1,423,867 |
877,200 |
3,899,125 |
2,224,188 |
托管费 |
418,062 |
274,125 |
1,218,477 |
695,059 |
销售服务费 |
263,073 |
101,808 |
3,597 |
1,032 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,484 |
1,484 |
10,719 |
10,719 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,484 |
1,484 |
10,719 |
10,719 |
其他费用 |
200,200 |
107,860 |
217,200 |
110,340 |
利润总额 |
-502,548 |
3,787,418 |
-3,445,363 |
-2,021,770 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-502,548 |
3,787,418 |
-3,445,363 |
-2,021,770 |
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