单位(元)东吴嘉禾优势精选混合C(015152)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
18,210,314 |
62,526,752 |
-72,808,272 |
-24,789,132 |
利息收入 |
135,581 |
75,873 |
172,304 |
76,306 |
其中:存款利息收入 |
135,581 |
75,873 |
172,304 |
76,306 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
15,228,809 |
37,700,151 |
-78,517,414 |
-43,825,938 |
其中:股票投资收益 |
14,311,195 |
36,959,063 |
-80,083,220 |
-44,839,358 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
71,053 |
67,183 |
486,395 |
187,070 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
846,560 |
673,905 |
1,079,412 |
826,350 |
公允价值变动收益 |
2,777,871 |
24,697,918 |
5,529,087 |
18,956,719 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
68,053 |
52,811 |
7,750 |
3,781 |
费用 |
3,965,550 |
2,184,014 |
4,457,110 |
2,288,829 |
管理人报酬 |
3,215,788 |
1,776,559 |
3,633,895 |
1,869,343 |
托管费 |
535,965 |
296,093 |
605,649 |
311,557 |
销售服务费 |
9,922 |
3,646 |
265 |
30 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
203,876 |
107,716 |
217,300 |
107,898 |
利润总额 |
14,244,764 |
60,342,738 |
-77,265,382 |
-27,077,962 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
14,244,764 |
60,342,738 |
-77,265,382 |
-27,077,962 |
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