单位(元)华安中证1000指数增强A(015148)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-398,872 |
13,080,132 |
-19,703,203 |
利息收入 |
69,352 |
40,180 |
104,826 |
其中:存款利息收入 |
69,352 |
40,180 |
86,178 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
18,648 |
投资收益 |
-9,508,397 |
4,298,744 |
-11,295,473 |
其中:股票投资收益 |
-11,444,341 |
2,843,369 |
-11,974,861 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
211,591 |
30,262 |
56,985 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-122,786 |
81,877 |
520,122 |
股利收益 |
1,847,139 |
1,343,236 |
102,283 |
公允价值变动收益 |
9,031,564 |
8,735,523 |
-8,522,563 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,608 |
5,686 |
10,007 |
费用 |
2,035,459 |
1,190,613 |
1,143,700 |
管理人报酬 |
1,189,779 |
706,969 |
694,229 |
托管费 |
297,445 |
176,742 |
173,557 |
销售服务费 |
363,153 |
214,735 |
158,493 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
184,353 |
91,438 |
115,544 |
利润总额 |
-2,434,332 |
11,889,519 |
-20,846,903 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,434,332 |
11,889,519 |
-20,846,903 |
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