单位(元)中欧智能制造混合C(015144)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,779,463 |
-581,524 |
-11,242,664 |
6,824,978 |
利息收入 |
63,477 |
41,687 |
149,918 |
111,263 |
其中:存款利息收入 |
63,477 |
41,687 |
123,103 |
84,448 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
26,814 |
26,814 |
投资收益 |
-12,508,629 |
-9,219,003 |
-7,271,972 |
1,191,865 |
其中:股票投资收益 |
-12,972,881 |
-9,596,383 |
-7,460,785 |
1,022,772 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
449 |
- |
-24,710 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
463,802 |
377,379 |
213,522 |
169,093 |
公允价值变动收益 |
14,454,777 |
8,019,029 |
-5,315,681 |
4,688,515 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
769,839 |
576,763 |
1,195,071 |
833,335 |
费用 |
3,336,862 |
1,999,381 |
2,327,460 |
724,268 |
管理人报酬 |
2,479,516 |
1,521,535 |
1,704,058 |
522,737 |
托管费 |
413,253 |
253,589 |
284,010 |
87,123 |
销售服务费 |
261,557 |
128,227 |
179,468 |
59,893 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
182,536 |
96,030 |
159,924 |
54,515 |
利润总额 |
-557,399 |
-2,580,905 |
-13,570,124 |
6,100,710 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-557,399 |
-2,580,905 |
-13,570,124 |
6,100,710 |
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