单位(元)国富均衡增长混合A(015137)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-40,173,298 |
10,404,872 |
-49,512,553 |
利息收入 |
422,076 |
267,324 |
1,055,792 |
其中:存款利息收入 |
422,076 |
267,324 |
1,055,792 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-89,596,205 |
-44,719,121 |
-27,275 |
其中:股票投资收益 |
-99,300,731 |
-48,642,218 |
-504,378 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
813,489 |
212,889 |
591 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,891,037 |
3,710,208 |
476,513 |
公允价值变动收益 |
48,835,134 |
54,741,102 |
-50,628,918 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
165,697 |
115,567 |
87,847 |
费用 |
13,579,370 |
7,949,572 |
8,543,615 |
管理人报酬 |
10,138,202 |
5,977,240 |
6,334,846 |
托管费 |
1,689,700 |
996,207 |
1,055,808 |
销售服务费 |
1,547,699 |
874,208 |
1,031,281 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
203,768 |
101,917 |
121,680 |
利润总额 |
-53,752,668 |
2,455,300 |
-58,056,168 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-53,752,668 |
2,455,300 |
-58,056,168 |
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