单位(元)鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-6,091,013 |
-1,426,355 |
-2,405,424 |
利息收入 |
52,389 |
34,653 |
19,855 |
其中:存款利息收入 |
52,389 |
34,653 |
19,337 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
518 |
投资收益 |
-4,953,472 |
-5,780,920 |
2,027,757 |
其中:股票投资收益 |
-2,172,664 |
-2,150,926 |
205,569 |
基金投资收益 |
-4,023,035 |
-4,421,620 |
158,974 |
债券投资收益 |
176,179 |
122,518 |
89,167 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,066,048 |
669,108 |
1,574,047 |
公允价值变动收益 |
-1,452,811 |
4,163,848 |
-4,557,700 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
262,881 |
156,063 |
104,664 |
费用 |
1,354,517 |
783,418 |
671,444 |
管理人报酬 |
789,082 |
459,639 |
394,417 |
托管费 |
363,484 |
217,741 |
180,886 |
销售服务费 |
31,483 |
18,802 |
15,533 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
170,036 |
86,804 |
80,428 |
利润总额 |
-7,445,529 |
-2,209,773 |
-3,076,868 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,445,529 |
-2,209,773 |
-3,076,868 |
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