单位(元)汇添富国企创新增长股票C(015123)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-94,714,728 |
-44,470,791 |
-178,602,144 |
-97,234,757 |
利息收入 |
331,989 |
174,401 |
421,611 |
255,156 |
其中:存款利息收入 |
331,989 |
174,401 |
421,611 |
255,156 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-20,909,071 |
-1,584,212 |
2,302,011 |
-4,991,679 |
其中:股票投资收益 |
-31,079,357 |
-8,595,835 |
-8,574,705 |
-9,526,729 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
51,311 |
15,406 |
277,569 |
296 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
10,118,975 |
6,996,217 |
10,599,147 |
4,534,755 |
公允价值变动收益 |
-74,364,945 |
-43,245,956 |
-181,523,291 |
-92,596,588 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
227,299 |
184,976 |
197,526 |
98,354 |
费用 |
12,914,310 |
7,429,018 |
14,154,682 |
7,486,232 |
管理人报酬 |
10,840,512 |
6,245,067 |
11,927,698 |
6,324,798 |
托管费 |
1,806,752 |
1,040,844 |
1,987,950 |
1,054,133 |
销售服务费 |
58,012 |
39,410 |
30,086 |
3,628 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
208,851 |
103,641 |
208,884 |
103,673 |
利润总额 |
-107,629,038 |
-51,899,808 |
-192,756,827 |
-104,720,989 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-107,629,038 |
-51,899,808 |
-192,756,827 |
-104,720,989 |
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