单位(元)中泰安益利率债A(015108)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
46,236,483 |
25,703,189 |
15,975,332 |
4,265,454 |
利息收入 |
377,734 |
299,028 |
3,299,322 |
2,258,702 |
其中:存款利息收入 |
24,180 |
17,139 |
996,493 |
819,298 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
353,554 |
281,888 |
2,302,829 |
1,439,403 |
投资收益 |
39,112,587 |
17,801,891 |
14,914,963 |
2,731,550 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
39,112,587 |
17,801,891 |
14,914,963 |
2,731,550 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,746,146 |
7,602,256 |
-2,238,970 |
-724,799 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
16 |
14 |
16 |
1 |
费用 |
10,194,489 |
5,152,245 |
4,042,367 |
1,296,978 |
管理人报酬 |
3,741,979 |
1,901,831 |
2,390,048 |
824,063 |
托管费 |
997,861 |
507,155 |
637,346 |
219,750 |
销售服务费 |
183 |
75 |
80 |
13 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,216,440 |
2,619,620 |
807,917 |
197,493 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,216,440 |
2,619,620 |
807,917 |
197,493 |
其他费用 |
237,200 |
122,738 |
201,800 |
50,520 |
利润总额 |
36,041,994 |
20,550,944 |
11,932,966 |
2,968,476 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
36,041,994 |
20,550,944 |
11,932,966 |
2,968,476 |
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