单位(元)中银景福回报混合C(015089)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,207,431 |
19,660,603 |
-39,367,168 |
-23,762,886 |
利息收入 |
1,212,673 |
509,792 |
1,471,847 |
1,007,681 |
其中:存款利息收入 |
108,246 |
49,090 |
215,253 |
112,284 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,104,428 |
460,702 |
1,256,594 |
895,397 |
投资收益 |
7,258,456 |
15,134,196 |
-19,499,126 |
-40,482,676 |
其中:股票投资收益 |
-15,373,409 |
4,563,869 |
-50,381,781 |
-54,100,599 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,259,372 |
9,482,400 |
27,357,579 |
11,839,135 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,372,493 |
1,087,928 |
3,525,076 |
1,778,788 |
公允价值变动收益 |
2,691,703 |
3,978,890 |
-22,415,216 |
14,752,063 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
44,598 |
37,725 |
1,075,327 |
960,045 |
费用 |
7,814,077 |
3,994,054 |
12,095,120 |
6,233,178 |
管理人报酬 |
5,948,579 |
3,080,280 |
9,113,919 |
4,865,220 |
托管费 |
1,487,145 |
770,070 |
2,278,480 |
1,216,305 |
销售服务费 |
711 |
241 |
11,653 |
7 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
138,189 |
23,772 |
446,489 |
31,734 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
138,189 |
23,772 |
446,489 |
31,734 |
其他费用 |
225,266 |
113,010 |
227,496 |
113,140 |
利润总额 |
3,393,354 |
15,666,549 |
-51,462,289 |
-29,996,064 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,393,354 |
15,666,549 |
-51,462,289 |
-29,996,064 |
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