单位(元)兴业90天滚动持有中短债A(015081)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
142,376,637 |
70,113,834 |
7,655,055 |
4,496,573 |
利息收入 |
463,350 |
309,853 |
1,246,362 |
783,453 |
其中:存款利息收入 |
138,043 |
14,753 |
99,276 |
53,273 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
325,307 |
295,100 |
1,147,086 |
730,180 |
投资收益 |
135,976,796 |
51,962,676 |
9,493,788 |
3,301,476 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
135,922,358 |
51,908,238 |
9,434,599 |
3,301,476 |
资产支持证券投资收益 |
54,438 |
54,438 |
59,189 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,936,491 |
17,841,306 |
-3,085,095 |
411,644 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
22,462,092 |
8,696,245 |
2,247,730 |
757,211 |
管理人报酬 |
7,582,539 |
3,059,072 |
558,130 |
180,889 |
托管费 |
1,895,635 |
764,768 |
139,533 |
45,222 |
销售服务费 |
313,866 |
127,108 |
252,695 |
126,646 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,983,476 |
4,455,681 |
1,067,562 |
334,575 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,983,476 |
4,455,681 |
1,067,562 |
334,575 |
其他费用 |
275,959 |
129,763 |
196,203 |
60,366 |
利润总额 |
119,914,545 |
61,417,590 |
5,407,325 |
3,739,362 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
119,914,545 |
61,417,590 |
5,407,325 |
3,739,362 |
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