单位(元)华夏逸享健康混合C(015066)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,282,443 |
-4,951,732 |
-8,231,139 |
-7,514,173 |
利息收入 |
109,874 |
60,099 |
149,279 |
76,476 |
其中:存款利息收入 |
109,874 |
60,099 |
149,279 |
76,476 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-7,182,190 |
-2,181,998 |
-8,855,723 |
-13,172,739 |
其中:股票投资收益 |
-7,752,331 |
-2,693,332 |
-9,195,344 |
-13,417,513 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,883 |
5 |
25,948 |
25,948 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
554,259 |
511,329 |
313,672 |
218,826 |
公允价值变动收益 |
-1,230,788 |
-2,840,743 |
454,132 |
5,577,519 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,661 |
10,910 |
21,173 |
4,571 |
费用 |
1,328,467 |
764,780 |
1,512,798 |
759,097 |
管理人报酬 |
1,008,898 |
588,707 |
1,172,264 |
589,767 |
托管费 |
168,150 |
98,118 |
195,377 |
98,294 |
销售服务费 |
18,710 |
6,999 |
1,214 |
139 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
132,709 |
70,957 |
143,942 |
70,897 |
利润总额 |
-9,610,910 |
-5,716,512 |
-9,743,937 |
-8,273,270 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,610,910 |
-5,716,512 |
-9,743,937 |
-8,273,270 |
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