单位(元)中信建投沪深300指数增强A(015061)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-7,574,038 |
10,547,969 |
-13,768,999 |
利息收入 |
127,615 |
60,279 |
243,976 |
其中:存款利息收入 |
127,615 |
60,279 |
243,976 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-3,098,114 |
10,559,529 |
-11,874,947 |
其中:股票投资收益 |
-5,266,133 |
9,578,355 |
-12,724,778 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
20,014 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,168,020 |
981,174 |
829,817 |
公允价值变动收益 |
-4,649,319 |
-93,384 |
-2,230,191 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,779 |
21,545 |
92,164 |
费用 |
2,123,400 |
1,038,778 |
1,456,844 |
管理人报酬 |
1,577,411 |
758,398 |
1,067,213 |
托管费 |
157,741 |
75,840 |
106,721 |
销售服务费 |
206,135 |
108,223 |
180,094 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
182,113 |
96,317 |
102,816 |
利润总额 |
-9,697,438 |
9,509,191 |
-15,225,843 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,697,438 |
9,509,191 |
-15,225,843 |
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