单位(元)摩根尚睿混合(FOF)C(015054)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,179,492 |
474,271 |
-11,778,992 |
-7,318,170 |
利息收入 |
9,886 |
7,760 |
11,264 |
6,626 |
其中:存款利息收入 |
4,659 |
2,532 |
9,972 |
5,795 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,228 |
5,228 |
1,292 |
831 |
投资收益 |
-1,115,087 |
234,330 |
-6,125,776 |
-5,644,037 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-1,170,613 |
212,082 |
-6,519,385 |
-5,786,760 |
债券投资收益 |
32,799 |
18,645 |
47,572 |
25,660 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
22,726 |
3,602 |
346,037 |
117,064 |
公允价值变动收益 |
-3,081,543 |
230,099 |
-5,684,701 |
-1,697,727 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,251 |
2,082 |
20,221 |
16,968 |
费用 |
509,722 |
264,994 |
533,707 |
270,347 |
管理人报酬 |
318,589 |
163,126 |
308,706 |
155,971 |
托管费 |
86,820 |
44,296 |
91,534 |
48,334 |
销售服务费 |
19,945 |
6,527 |
2,730 |
1,038 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
80,261 |
47,429 |
130,736 |
65,005 |
利润总额 |
-4,689,214 |
209,276 |
-12,312,698 |
-7,588,517 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,689,214 |
209,276 |
-12,312,698 |
-7,588,517 |
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