单位(元)富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-848,615 |
75,792 |
-10,182,186 |
利息收入 |
262,829 |
154,833 |
479,319 |
其中:存款利息收入 |
28,895 |
15,758 |
146,034 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
233,935 |
139,075 |
333,286 |
投资收益 |
-1,022,451 |
-585,115 |
-10,659,182 |
其中:股票投资收益 |
-4,995,701 |
-2,092,068 |
-12,001,454 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,676,305 |
1,403,383 |
867,753 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
296,945 |
103,570 |
474,519 |
公允价值变动收益 |
-88,993 |
506,074 |
-2,323 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
1,416,939 |
700,378 |
1,202,207 |
管理人报酬 |
957,760 |
462,217 |
774,047 |
托管费 |
239,440 |
115,554 |
193,512 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,320 |
4,663 |
52,552 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,320 |
4,663 |
52,552 |
其他费用 |
211,145 |
116,978 |
180,510 |
利润总额 |
-2,265,553 |
-624,586 |
-11,384,393 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,265,553 |
-624,586 |
-11,384,393 |
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