单位(元)国泰国证房地产行业指数C(015042)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-117,248,770 |
-56,525,064 |
-40,125,331 |
-1,196,582 |
利息收入 |
156,454 |
86,706 |
195,131 |
99,032 |
其中:存款利息收入 |
156,454 |
86,706 |
195,131 |
99,032 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-41,614,432 |
-11,862,545 |
-74,152,349 |
-31,297,932 |
其中:股票投资收益 |
-53,608,538 |
-17,496,355 |
-96,037,018 |
-34,313,097 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
-24,957 |
-24,957 |
63,333 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
12,019,062 |
5,658,766 |
21,821,337 |
3,015,165 |
公允价值变动收益 |
-76,381,025 |
-44,964,493 |
31,780,448 |
28,809,355 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
590,234 |
215,268 |
2,051,439 |
1,192,963 |
费用 |
7,373,372 |
3,903,894 |
9,262,750 |
4,241,357 |
管理人报酬 |
5,545,793 |
2,938,307 |
7,049,513 |
3,265,730 |
托管费 |
1,109,158 |
587,661 |
1,409,903 |
653,146 |
销售服务费 |
335,100 |
181,845 |
368,181 |
107,405 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
383,321 |
196,081 |
435,153 |
215,076 |
利润总额 |
-124,622,142 |
-60,428,959 |
-49,388,080 |
-5,437,939 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-124,622,142 |
-60,428,959 |
-49,388,080 |
-5,437,939 |
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