单位(元)天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,198,656 |
-4,132,649 |
-12,933,414 |
9,737,967 |
利息收入 |
37,822 |
19,724 |
188,049 |
162,618 |
其中:存款利息收入 |
37,822 |
19,724 |
188,049 |
162,618 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,705,302 |
-2,557,338 |
-358,664 |
-91,134 |
其中:股票投资收益 |
-7,842,358 |
-4,249,476 |
-4,316,664 |
-2,032,887 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,137,056 |
1,692,138 |
3,958,000 |
1,941,753 |
公允价值变动收益 |
-9,547,671 |
-1,609,508 |
-12,774,120 |
9,661,222 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
16,495 |
14,473 |
11,322 |
5,261 |
费用 |
1,221,440 |
645,423 |
1,354,027 |
641,642 |
管理人报酬 |
638,795 |
340,462 |
782,503 |
371,466 |
托管费 |
127,759 |
68,092 |
156,501 |
74,293 |
销售服务费 |
274,886 |
147,608 |
354,622 |
170,755 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,000 |
89,260 |
60,400 |
25,128 |
利润总额 |
-15,420,096 |
-4,778,071 |
-14,287,440 |
9,096,325 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-15,420,096 |
-4,778,071 |
-14,287,440 |
9,096,325 |
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