单位(元)博时远见回报混合A(015030)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-231,438 |
3,181,301 |
-2,563,985 |
31,871,239 |
利息收入 |
167,626 |
85,123 |
431,735 |
351,195 |
其中:存款利息收入 |
153,876 |
81,265 |
343,780 |
263,240 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,750 |
3,858 |
87,955 |
87,955 |
投资收益 |
-6,325,119 |
437,529 |
-2,863,254 |
9,962,928 |
其中:股票投资收益 |
-8,841,298 |
-935,348 |
-4,111,406 |
9,267,042 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
81,568 |
- |
17,630 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,434,611 |
1,372,878 |
1,230,522 |
695,886 |
公允价值变动收益 |
5,908,789 |
2,642,301 |
-505,555 |
21,306,687 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,266 |
16,349 |
373,089 |
250,429 |
费用 |
3,202,150 |
1,849,424 |
3,331,077 |
1,442,047 |
管理人报酬 |
2,111,480 |
1,247,264 |
2,389,997 |
1,060,980 |
托管费 |
351,913 |
207,877 |
398,333 |
176,830 |
销售服务费 |
580,260 |
309,918 |
492,280 |
183,903 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
158,495 |
84,365 |
50,467 |
20,335 |
利润总额 |
-3,433,588 |
1,331,877 |
-5,895,062 |
30,429,192 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,433,588 |
1,331,877 |
-5,895,062 |
30,429,192 |
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