单位(元)嘉合锦鑫混合A(015010)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-41,750,381 |
-14,890 |
-14,796,442 |
33,241,938 |
| 利息收入 |
556,831 |
215,598 |
1,343,456 |
948,974 |
| 其中：存款利息收入 |
282,022 |
140,598 |
526,977 |
263,196 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
274,809 |
75,000 |
816,479 |
685,778 |
| 投资收益 |
-28,313,617 |
-7,081,158 |
-28,669,677 |
-3,940,724 |
| 其中：股票投资收益 |
-30,434,696 |
-8,528,191 |
-29,543,358 |
-4,725,296 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
-1,708 |
-1,708 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,121,079 |
1,447,033 |
875,390 |
786,281 |
| 公允价值变动收益 |
-14,037,371 |
6,811,589 |
11,791,334 |
35,891,505 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
43,776 |
39,082 |
738,445 |
342,184 |
| 费用 |
4,839,895 |
2,944,949 |
5,738,658 |
2,569,319 |
| 管理人报酬 |
3,345,737 |
2,066,840 |
4,170,311 |
1,928,101 |
| 托管费 |
557,623 |
344,473 |
695,052 |
321,350 |
| 销售服务费 |
766,134 |
444,375 |
712,495 |
255,592 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
170,400 |
89,260 |
160,800 |
64,275 |
| 利润总额 |
-46,590,276 |
-2,959,839 |
-20,535,099 |
30,672,619 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-46,590,276 |
-2,959,839 |
-20,535,099 |
30,672,619 |
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