单位(元)中欧量化动力混合A(015006)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-29,651,777 |
19,270,598 |
-6,415,129 |
16,665,462 |
利息收入 |
564,727 |
411,370 |
630,050 |
427,639 |
其中:存款利息收入 |
298,150 |
216,397 |
458,094 |
303,296 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
266,576 |
194,973 |
171,956 |
124,343 |
投资收益 |
-30,388,058 |
4,801,213 |
-2,954,562 |
6,335,697 |
其中:股票投资收益 |
-36,798,137 |
79,112 |
-1,165,225 |
8,171,084 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
144,760 |
102,392 |
23,543 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
2,048,636 |
2,061,765 |
-3,817,185 |
-3,170,838 |
股利收益 |
4,216,684 |
2,557,945 |
2,004,305 |
1,335,452 |
公允价值变动收益 |
-3,311,962 |
11,752,621 |
-5,401,330 |
9,739,301 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,483,516 |
2,305,394 |
1,310,712 |
162,825 |
费用 |
8,090,747 |
4,325,272 |
3,882,622 |
1,903,693 |
管理人报酬 |
5,878,676 |
3,244,905 |
2,909,220 |
1,367,186 |
托管费 |
647,470 |
324,491 |
290,922 |
136,719 |
销售服务费 |
1,365,070 |
652,940 |
525,146 |
339,481 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
541 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
541 |
- |
- |
- |
其他费用 |
189,659 |
93,754 |
157,334 |
60,308 |
利润总额 |
-37,742,524 |
14,945,326 |
-10,297,751 |
14,761,769 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-37,742,524 |
14,945,326 |
-10,297,751 |
14,761,769 |
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