单位(元)中欧量化先锋混合C(014996)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,549,714 |
8,733,037 |
-29,290,474 |
9,542,758 |
利息收入 |
406,060 |
298,967 |
1,128,738 |
885,773 |
其中:存款利息收入 |
159,355 |
100,530 |
913,553 |
768,569 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
246,705 |
198,437 |
215,185 |
117,204 |
投资收益 |
-22,171,774 |
-3,220,211 |
-22,779,103 |
-23,727,072 |
其中:股票投资收益 |
-26,404,867 |
-6,325,443 |
-21,649,748 |
-21,987,902 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
209,826 |
163,148 |
39,643 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
846,961 |
879,345 |
-6,124,325 |
-4,835,141 |
股利收益 |
3,176,306 |
2,062,740 |
4,955,328 |
3,095,972 |
公允价值变动收益 |
2,712,345 |
11,193,916 |
-8,212,155 |
32,113,288 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
503,654 |
460,364 |
572,045 |
270,770 |
费用 |
5,693,495 |
3,368,177 |
8,171,323 |
4,379,125 |
管理人报酬 |
4,081,675 |
2,469,742 |
5,987,423 |
3,208,644 |
托管费 |
445,654 |
246,974 |
598,742 |
320,864 |
销售服务费 |
973,079 |
543,973 |
1,398,131 |
772,640 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
41 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
41 |
- |
- |
- |
其他费用 |
189,161 |
103,699 |
187,026 |
76,976 |
利润总额 |
-24,243,210 |
5,364,859 |
-37,461,797 |
5,163,633 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,243,210 |
5,364,859 |
-37,461,797 |
5,163,633 |
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