基金经理：胡宜斌
| 单位净值:3.0480 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:3.0480 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -208,483,914 | 337,233,479 | -1,238,190,140 | -905,020,491 |
| 利息收入 | 1,145,019 | 585,837 | 1,916,901 | 1,287,736 |
| 其中：存款利息收入 | 1,145,019 | 585,837 | 1,916,901 | 1,287,736 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -145,692,197 | 112,310,356 | -364,927,192 | -237,787,471 |
| 其中：股票投资收益 | -172,437,172 | 93,568,200 | -390,654,378 | -253,169,609 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 653,092 | 653,092 | 1,918,181 | 1,024,208 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 26,091,883 | 18,089,064 | 23,809,004 | 14,357,929 |
| 公允价值变动收益 | -64,661,689 | 223,780,338 | -879,117,935 | -671,951,215 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 724,953 | 556,949 | 3,938,085 | 3,430,458 |
| 费用 | 62,432,086 | 36,256,357 | 78,791,843 | 42,485,274 |
| 管理人报酬 | 52,490,287 | 30,639,256 | 67,311,585 | 36,313,900 |
| 托管费 | 8,748,381 | 5,106,543 | 11,218,598 | 6,052,317 |
| 销售服务费 | 962,645 | 396,443 | 22,915 | 138 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 230,774 | 114,115 | 238,707 | 118,897 |
| 利润总额 | -270,916,000 | 300,977,122 | -1,316,981,983 | -947,505,765 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -270,916,000 | 300,977,122 | -1,316,981,983 | -947,505,765 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。