单位(元)国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
176,132,658 |
108,705,637 |
63,323,795 |
利息收入 |
29,004 |
17,374 |
8,247,109 |
其中:存款利息收入 |
29,004 |
17,374 |
346,347 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
7,900,762 |
投资收益 |
156,410,464 |
90,251,849 |
71,009,059 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
156,410,464 |
90,251,849 |
71,009,059 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
19,693,190 |
18,436,414 |
-15,932,373 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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费用 |
50,507,090 |
25,206,135 |
19,476,086 |
管理人报酬 |
12,075,527 |
6,700,556 |
8,168,835 |
托管费 |
4,025,176 |
2,233,519 |
2,722,945 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
34,160,386 |
16,153,965 |
8,380,963 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
34,160,386 |
16,153,965 |
8,380,963 |
其他费用 |
246,000 |
118,096 |
174,900 |
利润总额 |
125,625,569 |
83,499,502 |
43,847,709 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
125,625,569 |
83,499,502 |
43,847,709 |
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