单位(元)南方高质量优选混合C(014947)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-62,271,652 |
-18,800,757 |
12,047,102 |
利息收入 |
1,186,456 |
942,176 |
5,844,578 |
其中:存款利息收入 |
384,087 |
309,744 |
411,486 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
802,368 |
632,432 |
5,433,092 |
投资收益 |
6,650,079 |
7,366,706 |
3,333,718 |
其中:股票投资收益 |
-3,304,100 |
764,423 |
2,391,260 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,056,444 |
960,609 |
196,851 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,897,735 |
5,641,674 |
745,607 |
公允价值变动收益 |
-70,948,526 |
-27,935,218 |
2,567,501 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
840,340 |
825,579 |
301,305 |
费用 |
8,534,165 |
5,193,392 |
7,094,492 |
管理人报酬 |
6,930,196 |
4,242,053 |
5,716,606 |
托管费 |
1,155,033 |
707,009 |
952,768 |
销售服务费 |
237,048 |
136,111 |
364,671 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
211,888 |
108,219 |
60,446 |
利润总额 |
-70,805,817 |
-23,994,149 |
4,952,610 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-70,805,817 |
-23,994,149 |
4,952,610 |
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