单位(元)同泰产业升级混合A(014938)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,723,031 |
-10,540,565 |
-3,912,011 |
9,875,092 |
利息收入 |
139,497 |
94,026 |
375,534 |
215,721 |
其中:存款利息收入 |
56,029 |
52,047 |
195,417 |
62,357 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
83,468 |
41,979 |
180,116 |
153,364 |
投资收益 |
-23,048,972 |
-15,058,473 |
9,149,827 |
4,066,195 |
其中:股票投资收益 |
-24,664,202 |
-16,418,497 |
8,224,360 |
3,487,875 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,419,932 |
-536,698 |
54,092 |
37,162 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,035,163 |
1,896,722 |
871,375 |
541,158 |
公允价值变动收益 |
7,186,443 |
4,423,882 |
-13,512,358 |
5,518,190 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
74,986 |
74,986 |
费用 |
1,484,426 |
832,841 |
1,677,091 |
688,308 |
管理人报酬 |
1,207,857 |
688,773 |
1,318,825 |
532,438 |
托管费 |
171,350 |
91,837 |
175,843 |
70,992 |
销售服务费 |
24 |
14 |
31,223 |
31,204 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
105,000 |
52,068 |
151,200 |
53,674 |
利润总额 |
-17,207,457 |
-11,373,406 |
-5,589,102 |
9,186,784 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-17,207,457 |
-11,373,406 |
-5,589,102 |
9,186,784 |
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