单位(元)银华心选一年持有期混合C(014920)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,283,954 |
37,457,977 |
-91,844,794 |
84,991,197 |
利息收入 |
449,720 |
243,177 |
476,769 |
264,358 |
其中:存款利息收入 |
449,720 |
243,177 |
476,769 |
264,358 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-4,960,609 |
27,502,660 |
-69,326,802 |
-33,871,997 |
其中:股票投资收益 |
-8,642,240 |
25,253,172 |
-81,932,930 |
-40,436,907 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
71,343 |
23,779 |
86,146 |
10,975 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,610,288 |
2,225,709 |
12,519,982 |
6,553,935 |
公允价值变动收益 |
2,226,935 |
9,712,140 |
-22,995,066 |
118,598,531 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
305 |
305 |
费用 |
17,504,183 |
10,406,040 |
19,183,462 |
7,900,444 |
管理人报酬 |
13,776,362 |
8,247,091 |
15,269,648 |
6,291,332 |
托管费 |
2,296,060 |
1,374,515 |
2,544,941 |
1,048,555 |
销售服务费 |
1,200,426 |
668,796 |
1,261,121 |
517,555 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
231,334 |
115,637 |
107,752 |
43,002 |
利润总额 |
-19,788,137 |
27,051,938 |
-111,028,257 |
77,090,753 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,788,137 |
27,051,938 |
-111,028,257 |
77,090,753 |
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