单位(元)国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,772,227 |
3,705,906 |
-6,936,404 |
-763,230 |
利息收入 |
18,893 |
10,152 |
16,944 |
5,042 |
其中:存款利息收入 |
18,893 |
10,152 |
16,499 |
4,597 |
债券利息收入 |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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445 |
445 |
投资收益 |
-1,401,613 |
-892,484 |
-560,787 |
-106,255 |
其中:股票投资收益 |
-20,432 |
-18,299 |
21,678 |
25,156 |
基金投资收益 |
-1,381,181 |
-874,185 |
-582,465 |
-131,410 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
3,105,068 |
4,557,714 |
-6,421,903 |
-668,231 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
49,879 |
30,524 |
29,342 |
6,214 |
费用 |
139,957 |
82,238 |
187,776 |
63,863 |
管理人报酬 |
10,761 |
5,593 |
9,642 |
2,855 |
托管费 |
2,152 |
1,118 |
1,928 |
571 |
销售服务费 |
56,643 |
30,896 |
36,204 |
1,188 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
70,400 |
44,631 |
140,000 |
59,247 |
利润总额 |
1,632,270 |
3,623,669 |
-7,124,180 |
-827,093 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
1,632,270 |
3,623,669 |
-7,124,180 |
-827,093 |
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