单位(元)易方达悦稳一年持有混合C(014905)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,354,107 |
11,995,303 |
14,275,839 |
8,584,897 |
利息收入 |
138,085 |
115,763 |
425,929 |
335,834 |
其中:存款利息收入 |
131,464 |
110,538 |
157,910 |
69,037 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,621 |
5,225 |
268,020 |
266,797 |
投资收益 |
10,797,813 |
7,189,335 |
20,942,868 |
6,715,685 |
其中:股票投资收益 |
-5,896,502 |
-2,946,514 |
61,153 |
-22,456 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,232,282 |
9,057,306 |
20,117,817 |
6,567,891 |
资产支持证券投资收益 |
324,799 |
195,591 |
350,311 |
58,913 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,137,235 |
882,952 |
413,588 |
111,337 |
公允价值变动收益 |
2,418,209 |
4,690,206 |
-7,093,366 |
1,533,371 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
408 |
8 |
费用 |
7,637,546 |
5,105,554 |
8,830,085 |
2,578,597 |
管理人报酬 |
2,966,234 |
2,049,367 |
4,665,455 |
1,707,517 |
托管费 |
635,622 |
439,150 |
999,740 |
365,896 |
销售服务费 |
534,042 |
372,782 |
860,302 |
314,999 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,252,031 |
2,112,150 |
2,173,967 |
149,444 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,252,031 |
2,112,150 |
2,173,967 |
149,444 |
其他费用 |
217,300 |
107,907 |
77,564 |
22,606 |
利润总额 |
5,716,560 |
6,889,749 |
5,445,755 |
6,006,300 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,716,560 |
6,889,749 |
5,445,755 |
6,006,300 |
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