单位(元)永赢添添欣12个月持有混合C(014893)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,336,286 |
8,299,797 |
4,536,092 |
132,359 |
利息收入 |
1,059,120 |
989,703 |
1,271,560 |
201,151 |
其中:存款利息收入 |
912,853 |
867,763 |
1,083,325 |
176,717 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
146,267 |
121,940 |
188,234 |
24,434 |
投资收益 |
7,993,277 |
7,174,191 |
3,435,189 |
620,508 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-1,365,029 |
-308,134 |
基金投资收益 |
-334,225 |
36,625 |
-2,445,668 |
-1,242,899 |
债券投资收益 |
8,277,441 |
7,133,927 |
7,353,067 |
2,431,602 |
资产支持证券投资收益 |
48,274 |
3,639 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-383,095 |
-260,061 |
股利收益 |
1,786 |
- |
275,914 |
- |
公允价值变动收益 |
283,830 |
135,843 |
-170,657 |
-689,300 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
60 |
60 |
- |
- |
费用 |
926,348 |
570,240 |
2,365,176 |
969,822 |
管理人报酬 |
459,181 |
305,151 |
1,044,313 |
437,427 |
托管费 |
57,383 |
38,144 |
130,539 |
54,678 |
销售服务费 |
185,609 |
101,212 |
342,227 |
143,443 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
64,904 |
4,620 |
624,070 |
245,322 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
64,904 |
4,620 |
624,070 |
245,322 |
其他费用 |
156,308 |
120,731 |
218,511 |
84,762 |
利润总额 |
8,409,938 |
7,729,557 |
2,170,917 |
-837,463 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,409,938 |
7,729,557 |
2,170,917 |
-837,463 |
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