单位(元)南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,175,194 |
7,288,264 |
-3,177,627 |
3,803,992 |
利息收入 |
12,057 |
9,197 |
116,165 |
111,998 |
其中:存款利息收入 |
12,057 |
9,197 |
104,220 |
100,054 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
11,945 |
11,945 |
投资收益 |
2,115,174 |
4,181,219 |
2,897,969 |
1,305,445 |
其中:股票投资收益 |
805,128 |
2,499,188 |
-1,295,837 |
-65,743 |
基金投资收益 |
-329,927 |
1,037,088 |
464,405 |
-13,658 |
债券投资收益 |
153,570 |
83,572 |
145,312 |
16,132 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,486,403 |
561,371 |
3,584,089 |
1,368,714 |
公允价值变动收益 |
-5,311,881 |
3,093,095 |
-6,195,947 |
2,383,603 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,456 |
4,754 |
4,186 |
2,946 |
费用 |
1,738,974 |
1,110,662 |
1,901,833 |
619,524 |
管理人报酬 |
1,101,979 |
711,619 |
1,296,185 |
421,990 |
托管费 |
307,102 |
193,015 |
338,296 |
108,831 |
销售服务费 |
165,400 |
111,542 |
217,428 |
71,757 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
163,005 |
93,303 |
49,900 |
16,946 |
利润总额 |
-4,914,168 |
6,177,602 |
-5,079,459 |
3,184,468 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,914,168 |
6,177,602 |
-5,079,459 |
3,184,468 |
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