单位(元)鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,580,336 |
4,212,428 |
3,352,757 |
1,644,648 |
利息收入 |
109,040 |
24,424 |
356,284 |
256,663 |
其中:存款利息收入 |
27,177 |
15,910 |
296,883 |
205,721 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
81,863 |
8,515 |
59,402 |
50,942 |
投资收益 |
7,329,326 |
3,305,512 |
3,585,469 |
1,340,151 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,288,714 |
3,275,729 |
3,565,875 |
1,340,151 |
资产支持证券投资收益 |
40,612 |
29,783 |
19,594 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,141,969 |
882,491 |
-588,996 |
47,835 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,365,196 |
639,923 |
961,214 |
331,383 |
管理人报酬 |
368,570 |
172,484 |
224,667 |
91,184 |
托管费 |
92,143 |
43,121 |
56,167 |
22,796 |
销售服务费 |
87,900 |
56,178 |
154,610 |
71,060 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
563,567 |
244,660 |
307,292 |
86,223 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
563,567 |
244,660 |
307,292 |
86,223 |
其他费用 |
229,037 |
111,230 |
205,037 |
54,425 |
利润总额 |
7,215,139 |
3,572,504 |
2,391,543 |
1,313,265 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,215,139 |
3,572,504 |
2,391,543 |
1,313,265 |
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