基金经理:刘笑明
单位净值:0.8467 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.8467 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)天弘中证机器人ETF发起联接C(014881)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -8,717,425 | |||
利息收入 | 68,344 | |||
其中:存款利息收入 | 68,344 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -64,226 | |||
其中:股票投资收益 | -70,315 | |||
基金投资收益 | 145 | |||
债券投资收益 | 5,813 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 131 | |||
公允价值变动收益 | -8,742,576 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 21,032 | |||
费用 | 173,133 | |||
管理人报酬 | 21,528 | |||
托管费 | 4,306 | |||
销售服务费 | 107,300 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 40,000 | |||
利润总额 | -8,890,558 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -8,890,558 |