单位(元)嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-41,919,971 |
-25,831,658 |
3,738,159 |
12,221,259 |
利息收入 |
47,938 |
32,047 |
133,411 |
103,823 |
其中:存款利息收入 |
47,938 |
32,047 |
130,161 |
100,573 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,250 |
3,250 |
投资收益 |
-279,330 |
11,135,777 |
1,065,199 |
307,760 |
其中:股票投资收益 |
-1,594,043 |
10,295,388 |
-2,328,743 |
-2,487,590 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
125,585 |
5,964 |
22,054 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,189,128 |
834,425 |
3,371,888 |
2,795,350 |
公允价值变动收益 |
-41,688,578 |
-36,999,482 |
2,539,549 |
11,809,676 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,069,779 |
1,922,132 |
4,498,828 |
1,906,669 |
管理人报酬 |
2,428,037 |
1,538,435 |
3,636,721 |
1,589,962 |
托管费 |
404,673 |
256,406 |
606,120 |
264,994 |
销售服务费 |
49,737 |
28,444 |
53,914 |
23,289 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
187,330 |
98,846 |
202,073 |
28,424 |
利润总额 |
-44,989,750 |
-27,753,790 |
-760,669 |
10,314,590 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-44,989,750 |
-27,753,790 |
-760,669 |
10,314,590 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。