单位(元)大摩内需增长混合C(014869)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-68,507,937 |
-69,980,700 |
-112,858,403 |
-38,787,878 |
利息收入 |
352,106 |
186,451 |
394,873 |
208,594 |
其中:存款利息收入 |
317,529 |
159,434 |
394,873 |
208,594 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
34,576 |
27,018 |
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投资收益 |
-63,521,573 |
-26,885,652 |
-117,796,039 |
-88,205,615 |
其中:股票投资收益 |
-69,276,306 |
-30,552,720 |
-121,725,883 |
-90,895,022 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,754,733 |
3,667,068 |
3,929,845 |
2,689,407 |
公允价值变动收益 |
-5,369,274 |
-43,307,922 |
4,440,607 |
49,182,551 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
30,805 |
26,423 |
102,156 |
26,593 |
费用 |
6,810,207 |
3,814,818 |
8,687,615 |
4,470,021 |
管理人报酬 |
5,636,893 |
3,166,485 |
7,238,978 |
3,722,160 |
托管费 |
939,482 |
527,748 |
1,206,496 |
620,360 |
销售服务费 |
9,777 |
5,376 |
6,776 |
139 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
224,055 |
115,208 |
235,365 |
127,362 |
利润总额 |
-75,318,144 |
-73,795,518 |
-121,546,018 |
-43,257,899 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-75,318,144 |
-73,795,518 |
-121,546,018 |
-43,257,899 |
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