单位(元)南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,339,960 |
7,857,703 |
1,555,477 |
3,669,729 |
利息收入 |
11,839 |
8,772 |
81,499 |
53,076 |
其中:存款利息收入 |
11,513 |
8,446 |
58,422 |
50,890 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
325 |
325 |
23,077 |
2,186 |
投资收益 |
2,576,631 |
4,233,047 |
4,660,356 |
1,402,486 |
其中:股票投资收益 |
2,256,712 |
3,329,694 |
-270,268 |
-42,877 |
基金投资收益 |
-509,493 |
201,954 |
-100,256 |
-12,868 |
债券投资收益 |
130,447 |
78,482 |
159,769 |
17,322 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
698,965 |
622,917 |
4,871,111 |
1,440,908 |
公允价值变动收益 |
2,740,776 |
3,605,931 |
-3,207,092 |
2,208,427 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,714 |
9,953 |
20,715 |
5,741 |
费用 |
914,319 |
653,407 |
1,117,669 |
356,978 |
管理人报酬 |
588,730 |
412,031 |
787,203 |
253,392 |
托管费 |
206,710 |
147,201 |
280,424 |
87,387 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
118,006 |
93,303 |
49,900 |
16,199 |
利润总额 |
4,425,641 |
7,204,296 |
437,808 |
3,312,752 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,425,641 |
7,204,296 |
437,808 |
3,312,752 |
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